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报告编制要点及内容

  资金申请报告编制要求
  
  项目资金申请报告原则上由有资质的工程咨询机构编制,有条件的项目承担单位也可自行编制。资金申请报告的编制应符合以下几个要求:
  
  1、内容真实:资金申请报告涉及的内容以及反映情况的数据,应该尽量真实可靠,减少偏差及失误。其中所运用的资料、数据,都要经过反复核实,以确保内容的真实性,防止弄虚作假。
  
  2、预测准确:必须进行深入的调查研究,充分的占有资料,运用切合实际的预测方法,科学的预测未来前景。
  
  3、论证严密:论证性是资金申请报告的一个显著特点。要使其有论证性,必须做到运用系统的分析方法,围绕影响项目的各种因素进行全面、系统的分析,包括宏观分析和微观分析两方面。
  
  中研普华认为,项目资金申请报告编写的内容尽可能符合通知的要求,利于整个项目申报。
  
  资金申请报告基本框架

资金申请报告框架
  
  第一章 项目概况
  
  主要包括建设内容、技术工艺、总投资及资金来源,以及各项建设条件落实情况等。
  
  第二章 项目单位基本情况
  
  包括企业的所有制性质,主营业务,近三年来的销售收入、利润、税金、固定资产、资产负债率、银行信用等级,主要股东的概况,在国内及省内同行业所处地位等。
  
  第三章 项目建设背景及必要性分析
  
  项目在国内外及本地区现状和技术发展趋势;对产业发展的作用以及对本地区经济的贡献;产业关联度分析;市场分析。
  
  第四章 申请专项资金支持的理由和政策依据
  
  第五章 建设方案
  
  项目建设的主要内容、建设规模、采用的工艺路线与技术特点、设备选型及主要技术经济指标、项目招标内容(适用于申请国家投资补助资金500万元及以上的项目)、产品市场预测、建设地点、建设工期和进度安排、建设期管理等;
  
  第六章 各项建设条件落实情况
  
  包括环境保护、资源综合利用、节能措施、原材料供应及外部配套条件落实情况等;其中节能分析章节按照《国家发展改革委关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知》(发改投资[2007]2787号)要求进行编写。
  
  第七章 投资估算及筹措
  
  项目总投资规模,投资使用方案、资金筹措方案以及贷款偿还计划等;
  
  第八章 项目财务分析、经济分析及主要指标
  
  内部收益率、投资利润率、投资回收期、贷款偿还期等指标的计算和评估,项目风险分析,经济效益和社会效益分析。
  
  第九章 资金申请报告附件
  
  1、银行出具的贷款承诺(省级分行以上)文件或已签订的贷款协议或合同;
  
  2、地方、部门配套资金及其它资金来源证明文件;
  
  3、自有资金证明及企业经营状况相关文件(包括损益表、资产负债表、现金流量表);
  
  4、技术来源及技术先进性的有关证明文件;
  
  5、环境保护部门出具的环境影响评价文件的审批意见;
  
  6、土地、规划等必要文件;
  
  7、项目核准或备案文件(在有效期内且未满两年);已开工项目需提供投资完成、工程进度以及生产情况证明材料;
  
  8、项目单位对项目资金申请报告内容和附属文件真实性负责的声明。
  
  资金申请报告编制要点
  
  一、项目的背景和必要性
  
  国内外现状和技术发展趋势,对产业发展的作用与影响,产业关联度分析,市场分析;
  
  二、项目承担单位的基本情况和财务状况
  
  包括所有制性质、主营业务、近三年来的销售收入、利润、税金、固定资产、资产负债率、银行信用等级、项目负责人基本情况及主要股东的概况;
  
  三、项目的技术基础
  
  成果来源及知识产权情况,已完成的研究开发工作及中试情况和鉴定年限,技术或工艺特点以及与现有技术或工艺比较所具有的优势,该项技术的突破对行业技术进步的重要意义和作用;
  
  四、建设方案
  
  项目建设的主要内容、建设规模、采用的工艺路线与技术特点、设备选型及主要技术经济指标、项目招标内容(适用于申请国家投资补助资金500万元以上的项目)、产品市场预测、建设地点、建设工期和进度安排、建设期管理等;
  
  五、各项建设条件落实情况
  
  包括环境保护、资源综合利用、节能措施、原材料供应及外部配套条件落实情况等;
  
  六、投资估算及筹措
  
  项目总投资规模,投资使用方案、资金筹措方案以及贷款偿还计划等;
  
  七、项目财务分析、经济分析及主要指标
  
  内部收益率、投资利润率、投资回收期、贷款偿还期等指标的计算和评估,项目风险分析,经济效益和社会效益分析。
  
  八、资金申请报告附件
  
  1、银行出具的贷款承诺(省级分行以上)文件或已签订的贷款协议或合同;
  
  2、地方、部门配套资金及其它资金来源证明文件;
  
  3、自有资金证明及企业经营状况相关文件(包括损益表、资产负债表、现金流量表);
  
  4、技术来源及技术先进性的有关证明文件;
  
  5、环境保护部门出具的环境影响评估文件的审批意见;
  
  6、土地、规划等必要文件;
  
  7、项目核准或备案文件(在有效期内且未满两年);已开工项目需提供投资完成、工程进度以及生产情况证明材料;
  
  8、项目单位对项目资金申请报告内容和附属文件真实性负责的声明。
  
  技术改造项目资金申请报告编制要点
  
  一、企业现状和项目改造的目的,必要性和依据的论证
  
  企业现状要从企业人员素质、技术装备素质、产品水平、市场占领、近三年经济效益等方面说明;改造的目的和必要性从推进技术进步,改变产品结构,提高产品性能、质量,增加产量,节约能源、原材料、综合利用等方面予以说明。
  
  二、市场预测
  
  包括国内外对产品的需求现状和发展趋势分析;国内现有同行业生产能力及发展趋势分析;产品销售、价格及竞争能力分析;产品进入国际市场的现有客户和前景分析。
  
  三、技术进步目标和效益目标
  
  对改造规模、产品方案、采用的主要先进技术等的技术经济比较和分析,并根据市场预测、企业现有生产条件和原有固定资产利用程度、资金等情况进行论证。
  
  四、资源、原材料、辅助材料、燃料、动力及公用设施落实情况
  
  包括资源、原材料、辅助材料、燃料、电力、水源的种类、数量、来源和供应可能;所需公用设施的数量、供应方式和供应条件;运输方式及运输条件。主要外部协作条件须与有关单位或主管部门签订意向性协议。
  
  五、主要技术、工艺及设备选型、建议标准选择、相应的技术经济指标及其先进性、经济合理论证。
  
  引进技术、设备的,要提出引进和进口的国别、厂商方案,主要设备的国外水平或与外商合作制造方案及国内主要设备水平,国内配套设备、技术与引进设备的适应性,消化吸收国产化能力等方面进行分析论证。国内已经引进过的,要说明运行、能力发挥及消化吸收情况。
  
  六、对有关部门协作配套供应的要求和落实情况
  
  七、改造场地的情况
  
  是否征地、移地建设。主要单项式程、公用辅助设施、协作配套工程构成,全厂总图布置方案和土建工程量。
  
  八、环境保护措施方案
  
  环境影响报告书(表)需经有权机关批准。
  
  九、节能分析
  
  内容包括:项目应遵循的合理用能标准及节能设计规范;建设项目能源消耗种类和数量分析;项目所在地能源供应状况分析;能耗指标;节能措施和节能效果分析等。
  
  十、劳动定员和人员培训
  
  十一、建设合理工期、实施进度以及投产、达产期限
  
  十二、投资估算、资金筹措和财务分析
  
  包括主体工程和辅助工程所需投资(利用外资项目和引进项目还包括用汇额);资金来源、筹措方式。对自有资金要进行认真核算;对贷款要说明贷款偿还方式、年限、偿还期财务平衡情况。投资应包括贷款利息,考虑前期和建设期的物价因素。
  
  十三、生产流动资金测算及解决办法
  
  十四、项目的经济效益和社会效益分析
  
  项目经济效益应计算项目的投资利润率,投资利税率、投资创汇率、内部收益率、财务净现值、贷款偿还期,进行盈亏平衡分析和敏感性分析,还可以根据具体情况,在增加品种,提高质量、降低消耗、扩大产量、增加出口创汇等方面进行计算和评价。社会效益应衡量项目对宏观效果和分析对社会影响,包括新增就业人数等。
  
  十五、风险分析
  
  十六、项目小组成员的情况
  
  要列出项目小组成员的名单及其学历,在项目中承担的工作。
  
  高技术产业化项目资金申请报告编制要点
  
  一、项目的背景和必要性
  
  国内外现状和技术发展趋势,对产业发展的作用与影响,产业关联度分析,市场分析;
  
  二、项目承担单位的基本情况和财务状况
  
  包括所有制性质、主营业务、近三年来的销售收入、利润、税金、固定资产、资产负债率、银行信用等级、项目负责人基本情况及主要股东的概况;
  
  三、项目的技术基础
  
  成果来源及知识产权情况,已完成的研究开发工作及中试情况和鉴定年限,技术或工艺特点以及与现有技术或工艺比较所具有的优势,该项技术的突破对行业技术进步的重要意义和作用;
  
  四、建设方案
  
  项目建设的主要内容、建设规模、采用的工艺路线与技术特点、设备选型及主要技术经济指标、项目招标内容(适用于申请国家投资补助资金500万元及以上的项目)、产品市场预测、建设地点、建设工期和进度安排、建设期管理等;
  
  五、各项建设条件落实情况
  
  包括环境保护、资源综合利用、节能措施、原材料供应及外部配套条件落实情况等;其中节能分析章节按照《国家发展改革委关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知》(发改投资[2007]2787号)要求进行编写。
  
  六、投资估算及筹措
  
  项目总投资规模,投资使用方案、资金筹措方案以及贷款偿还计划等;
  
  七、项目财务分析、经济分析及主要指标
  
  内部收益率、投资利润率、投资回收期、贷款偿还期等指标的计算和评估,项目风险分析,经济效益和社会效益分析。
  
  八、资金申请报告附件
  
  1、银行出具的贷款承诺(省级分行以上)文件或已签订的贷款协议或合同;
  
  2、地方、部门配套资金及其它资金来源证明文件;
  
  3、自有资金证明及企业经营状况相关文件(包括损益表、资产负债表、现金流量表);
  
  4、技术来源及技术先进性的有关证明文件;
  
  5、环境保护部门出具的环境影响评价文件的审批意见;
  
  6、土地、规划等必要文件;
  
  7、项目核准或备案文件(在有效期内且未满两年);已开工项目需提供投资完成、工程进度以及生产情况证明材料;
  
  8、项目单位对项目资金申请报告内容和附属文件真实性负责的声明。
  
  企业技术中心创新能力专项国家补助资金申请报告编制要点
  
  一、项目背景和必要性
  
  1、企业主营业务状况及其在产业发展和技术进步中的作用;
  
  2、企业自主创新情况,核心技术优势与劣势分析,增强自主创新能力需要解决的瓶颈问题;
  
  3、企业研究开发基础设施的现状与问题,项目建设对解决上述问题的作用。
  
  二、实施方案
  
  1、项目建设的主要内容;
  
  2、企业现有支持配套条件,需增加的主要研究试验设施、仪器设备和相关支持软件(含主要技术指标、功能);
  
  3、项目建设完成后形成的研究开发、实验验证、设计仿真、工程试验等相关创新基础设施的主要功能与整体水平;
  
  4、建设地点、建设周期。
  
  三、建设目标
  
  1、项目建设达到的目标(具体到考核验收的条件和指标);
  
  2、通过项目建设对提升企业自主创新能力奠定的基础。
  
  四、经费预算、进度安排
  
  1、总投资和资金筹措方案(总投资、申请国家补助、地方配套、贷款、自筹);
  
  2、资金使用方案(申请国家补助资金主要购置的关键研发设施明细表)。
  
  3、进度安排
  
  五、资金申请报告附件
  
  1、企业投资项目的核准或备案文件;
  
  2、与有关金融机构签订的贷款协议;
  
  3、项目申报单位对资金申请报告内容和附属文件真实性负责的声明;
  
  4、环保部门出具的环境影响评价文件的审批意见。
  
  信息安全产品产业化项目资金申请报告编制要点
  
  一、项目的意义和必要性
  
  国内外现状和技术发展趋势,项目的需求和市场分析,产业关联度分析,项目建设的必要性,以及与信息安全专项总体思路、原则、目标等相关联情况。
  
  二、项目的产业化基础
  
  项目单位技术创新、生产和销售的能力,以及相关领域研发基础和研发队伍情况;项目技术成果来源及知识产权情况,已完成的研究开发工作及中试情况和鉴定年限,技术或工艺特点以及与现有技术或工艺比较所具有的优势,该重大关键技术的突破对行业技术进步的重要意义和作用。
  
  三、建设方案
  
  项目的产能规模、建设的主要内容、采用的工艺技术路线与技术特点、设备选型及主要技术经济指标、建设地点、项目实施与进度计划安排、建设期的组织管理等。
  
  四、环境保护、资源综合利用、节能措施
  
  节能、降耗、环保、安全、原材料供应及外部配套条件落实情况等。
  
  五、项目法人基本情况
  
  包括所有制性质、主营业务、近三年来的销售收入、利润、税金、固定资产、资产负债率、银行信用等级、项目负责人基本情况及主要股东的概况。
  
  六、投资
  
  项目总投资规模,投资使用方案和资金筹措方案;申请国家补贴资金的主要理由和政策依据。
  
  七、项目财务分析、经济分析及主要指标
  
  内部收益率、投资利润率、投资回收期、贷款偿还期等指标的计算和评估,项目风险分析与控制,经济效益和社会效益分析。
  
  八、资金申请报告附件
  
  1、银行承贷证明(省级分行以上)文件。
  
  2、项目法人近三年的经营状况(包括损益表、资产负债表、现金流量表)和项目法人自筹资金保证落实文件。
  
  3、地方、部门配套资金及其它资金来源证明文件(原件)。
  
  4、前期科研成果证明材料(成果鉴定、权威机构认证或出具技术检测报告、专利证书等);前期科研成果的成熟度,应能够满足产业化试验或产业化示范的要求。
  
  5、环保部门出具的环境影响评价文件的审批意见。
  
  6、公安部、国家密码局等相关部门颁发的相关生产、销售许可证明。
  
  7、土地、重要原材料以及其它所需证明材料。
  
  8、企业投资项目的核准或备案的批准文件(在有效期内且未满两年);已开工项目需提供投资完成、工程进度以及生产情况证明材料。
  
  9、项目招标内容(适用于申请国家补贴资金500万元及以上的投资项目)。
  
  10、项目单位对项目资金申请报告内容和附属文件真实性负责的声明。
  
  节能专项计划项目资金申请报告编制要点
  
  1、节能项目
  
  项目单位或委托有资质的机构编制资金申请报告,主要内容包括企业概况、企业能源管理情况、项目实施前用能状况,拟采用节能工艺技术措施及项目改造内容、项目节能量的测算和监测方法、项目投资及效益分析以及其他需要说明的事项。同时,资金申请报告须附有乙级资质以上机构编制的项目可行性研究报告、合理用能基本情况表(样式附后)、上年度经审核的企业财务审计报告。要注重项目节能量的审核和确认,项目资金申请报告须经法人代表签字。
  
  2、节能监察能力建设项目
  
  已实施转制的各市节能监察机构编制资金申请报告,主要内容包括监察单位概况、项目内容、选购仪器仪表设备以及分析化验能力建设内容等、投资及资金来源,项目实施后达到的监察能力评估等等。资金申请报告须经法人代表签字。
  
  3、资源综合利用项目
  
  项目单位或者委托中研普华等有资质的机构编制资金申请报告,内容包括企业概况、项目改造内容,拟采用的“三废”综合利用生产工艺措施、项目实施后可利用的“三废”实物量的来源和平衡、项目投资及效益分析以及其他需要说明的事项。同时,资金申请报告须附有乙级资质以上机构编制的项目可行性研究报告、合理用能基本情况表、上年度经审核的企业财务审计报告。
  
  4、循环经济项目
  
  项目单位或者委托有资质的机构编制资金申请报告,内容包括循环经济试点企业概况、项目改造内容,拟采用生产工艺措施(注重产业链条功能)、项目投资及效益分析及其他需要说明的事项。同时,资金申请报告须附有乙级资质以上机构编制的项目可行性研究报告、合理用能基本情况表、上年度经审核的企业财务审计报告。

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